Clearstrem unterschreibt Absichtserklärung mit brasilianischer CETIP
Mehrere unterschriebene Kooperationsvereinbarungen – u.a. zwischen Clearstream und der brasilianischen CETIP – und einige angebahnte Geschäftskontakte sind das Ergebnis der Brasilien-Reise des Hessischen Wirtschaftsministers Dieter Posch. An der Spitze einer Delegation aus Vertretern von rund 30 Unternehmen hatte der Minister vom 6. bis zum 13. November Rio de Janeiro, Sao Paulo und die Hauptstadt Brasilia besucht.
„Brasilien hat eigentlich schon die Schwelle vom Schwellenland zur industriell geprägten Volkswirtschaft überschritten. Es ist ein Land mit enormem Potenzial und unbegrenzten wirtschaftlichen Möglichkeiten. Die bevorstehenden Großereignisse wie die Fußballweltmeisterschaft 2014 und die Olympiade 2016 erzeugen großen Investitionsbedarf, vor allem in der Infrastruktur.,“ zog Posch im Anschluss Bilanz.
Die Perspektiven des größten Landes Lateinamerikas lockten zahlreiche Investoren aus dem Ausland an, berichtete Posch: „Es gibt einen Wettlauf zum Zuckerhut, an dem sich Hessen mit seinen Produkten und Dienstleistungen beteiligen sollte. Denn in Brasilien ist nicht Quantität gefragt - hier wird gerade im Vorfeld der anstehenden Großereignisse auf Qualität gesetzt. Dabei werden die Brasilianer versuchen, das allermeiste mit eigenen Mitteln zu bewältigen. Dort aber, wo es um Spezialbedarf oder
besondere Erfahrungen geht, haben hessische Firmen Chancen.“
Letter of Intent zwischen Clearstream und CETIP unterzeichnet
Während der Reise haben in Sao Paulo Clearstream, der internationale Zentralverwahrer der Gruppe Deutsche Börse, und der in Lateinamerika im Bereich festverzinsliche Wertpapiere und Over-the-Counter(OTC)-Derivate führende brasilianische Zentralverwahrer CETIP eine Absichtserklärung für den Aufbau einer Handelsplattform unterzeichneten. Dabei liegt der Fokus zunächst auf festverzinslichen Wertpapieren. Derzeit läuft eine Marktanalyse.
Bereits im Juni 2010 hatten die beiden Partner eine Vereinbarung mit der Absicht unterzeichnet, gemeinsam an der Entwicklung, der Vermarktung und dem Vertrieb von Triparty Collateral Management-Dienstleistungen – Sicherheitenmanagement über drei Parteien – zu arbeiten. Damit wird der Weg für ein Insourcing-Angebot im Bereich Collateral Management in Echtzeit und über verschiedenen Zeitzonen hinweg geebnet und dem zu beobachtenden Trend zu einer globalen Konsolidierung von Sicherheitenmanagment-Aktivitäten Rechnung getragen. Mit diesem neuen Service wird CETIP-Kunden in ihrer eigenen Zeitzone Zugang zu den Sicherheitenmanagement-Diensten von Clearstream geboten.
In der ersten Phase können brasilianische Marktteilnehmer über die Triparty Collateral Management-Dienste als Sicherheiten zulässige Vermögenswerte bei CETIP und SELIC, dem Zentralverwahrer für vom brasilianischen Schatzamt und der brasilianischen Zentralbank begebene Wertpapiere, mobilisieren. Darüber hinaus steht ihnen ein DVP („Delivery Versus Payment“ – Lieferung gegen Zahlung)-Abwicklungssystem für Outright- und Repo-Transaktionen mit diesen Wertpapieren zur Verfügung. Letztendlich sollen auch als Sicherheiten zulässige Vermögenswerte, die bei Clearstream verwahrt werden, nutzbar sein, so dass die Verpflichtungen zur Sicherheitsleistung aus einem gemeinsamen virtuellen Sicherheitenpool („Liquidity Hub“) erfüllt werden können. Dieser Service wird auf vollautomatischer Basis angeboten und Funktionen wie die automatische Zuteilung, den Austausch sowie die Optimierung der zugrunde liegenden Sicherheiten beinhalten. Für die kommenden Jahre planen beide Parteien eine Erweiterung des Serviceangebots im Bereich Sicherheitenmanagement, um so die Attraktivität am brasilianischen Markt weiter zu steigern.
